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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 036.00 | 1 336.00 | 13 700.00 | 15 036.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 320.00 | 3 200.00 | 118 120.00 | 121 320.00 |
BZ Autres créances | 144 229.00 | | 144 229.00 | 144 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 208.00 | 3 200.00 | 503 008.00 | 506 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 245.00 | 4 536.00 | 516 708.00 | 521 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 52 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 920.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | 3 311.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 78 932.00 | 73 831.00 | | 78 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 198.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 737.00 | 503 171.00 | | 282 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 945.00 | 59 265.00 | | 23 945.00 |
EA Autres dettes | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 971.00 | 6 185.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 775.00 | 568 819.00 | | 437 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 708.00 | 642 651.00 | | 516 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 15 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 529.00 | 1 395.00 | 2 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 145.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 384.00 | 1 395.00 | 1 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 738.00 | 282 738.00 | | 282 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VC Groupe et associés | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 822.00 | 266 122.00 | 13 700.00 | 279 822.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 776.00 | 437 776.00 | | 437 776.00 |