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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 838.00 | 117 358.00 | 4 480.00 | 121 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 044.00 | 186 775.00 | 253 269.00 | 440 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BF Prêts | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 547.00 | 304 133.00 | 371 414.00 | 675 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 041.00 | 328 241.00 | 3 857 800.00 | 4 186 041.00 |
BZ Autres créances | 2 746 279.00 | | 2 746 279.00 | 2 746 279.00 |
CF Disponibilités | 390 187.00 | | 390 187.00 | 390 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 382.00 | 328 241.00 | 7 133 141.00 | 7 461 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 929.00 | 632 374.00 | 7 504 555.00 | 8 136 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 947.00 | 2 004 666.00 | | 1 485 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | -318 719.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 551.00 | 1 829 047.00 | | 1 629 551.00 |
DP Provisions pour risques | 4 829.00 | 4 245.00 | | 4 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 829.00 | 4 245.00 | | 4 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 106.00 | 1 204 415.00 | | 2 318 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 999.00 | 488.00 | | 52 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 650.00 | 829 102.00 | | 1 596 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 047.00 | 1 447 991.00 | | 1 867 047.00 |
EA Autres dettes | 35 372.00 | 49 450.00 | | 35 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 175.00 | 3 531 447.00 | | 5 870 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 555.00 | 5 364 739.00 | | 7 504 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006 583.00 | 2 415 821.00 | | 5 006 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 1 202.00 | | 1 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 572 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 572 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 627 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 34 733.00 | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 35 533.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 51.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 51.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | 35 482.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 690 568.00 | 7 809 409.00 | | 9 690 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 690 063.00 | 8 128 128.00 | | 9 690 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | -318 719.00 | | 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | 750.00 | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 619.00 | 11 661.00 | | 667 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 113 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 675 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 440 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 468.00 | 5 961.00 | | 435 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 313.00 | 5 700.00 | | 110 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 396.00 | 38 074.00 | 337.00 | 266 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 289.00 | 5 069.00 | | 112 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 107.00 | 33 005.00 | 337.00 | 154 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 245.00 | 584.00 | | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | 584.00 | | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 650.00 | 1 596 650.00 | | 1 596 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867 047.00 | 1 867 047.00 | | 1 867 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
UP Prêts | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 279.00 | 2 746 279.00 | | 2 746 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 459.00 | 1 452 867.00 | 863 592.00 | 2 316 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186 041.00 | 4 186 041.00 | | 4 186 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166 828.00 | 7 073 887.00 | 92 941.00 | 7 166 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 175.00 | 5 006 583.00 | 863 592.00 | 5 870 175.00 |