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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 802.00 | 12 785.00 | 1 017.00 | 13 802.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 851.00 | 249 214.00 | 261 638.00 | 510 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 029.00 | 149 917.00 | 27 112.00 | 177 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 012.00 | 411 915.00 | 304 097.00 | 716 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 623.00 | 3 808.00 | 63 815.00 | 67 623.00 |
BN En cours de production de biens | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BT Marchandises | 18 530.00 | 3 868.00 | 14 662.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 303.00 | | 188 303.00 | 188 303.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 410 422.00 | | 410 422.00 | 410 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 317.00 | 7 676.00 | 816 642.00 | 824 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 330.00 | 419 591.00 | 1 120 739.00 | 1 540 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 500 371.00 | 440 717.00 | | 500 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 853.00 | 59 655.00 | | 84 853.00 |
DL TOTAL (I) | 756 775.00 | 671 922.00 | | 756 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 459.00 | 208 681.00 | | 185 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 221.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 26 358.00 | | 49 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 360.00 | 123 017.00 | | 124 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | 690.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 964.00 | 358 966.00 | | 363 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 739.00 | 1 030 888.00 | | 1 120 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 070.00 | 294.00 | 27 364.00 | 27 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 159 147.00 | 5 796.00 | 1 164 944.00 | 1 159 147.00 |
FG Production vendue services | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 597.00 | 6 091.00 | 1 210 688.00 | 1 204 597.00 |
FM Production stockée | | | 6 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 4 619.00 | | 13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 558.00 | 982 001.00 | | 1 229 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 705.00 | 922 347.00 | | 1 144 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 853.00 | 59 655.00 | | 84 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 662.00 | 51 467.00 | 214.00 | 360 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 1 835.00 | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 712.00 | 49 632.00 | 214.00 | 349 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 469.00 | 7 676.00 | 7 469.00 | 7 469.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 642.00 | 7 676.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 7 676.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 459.00 | 50 242.00 | 135 217.00 | 185 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 964.00 | 228 747.00 | 135 217.00 | 363 964.00 |