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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 800.00 | 75.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 629.00 | 123 353.00 | 25 277.00 | 148 629.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 704.00 | 126 153.00 | 24 552.00 | 150 704.00 |
BT Marchandises | 261 995.00 | 99 980.00 | 162 015.00 | 261 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 147.00 | | 376 147.00 | 376 147.00 |
BZ Autres créances | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CF Disponibilités | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 421.00 | 99 980.00 | 837 441.00 | 937 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 125.00 | 226 133.00 | 861 993.00 | 1 088 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 439.00 | 399 994.00 | | 459 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | 59 445.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 478 536.00 | 467 823.00 | | 478 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | 26 682.00 | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 955.00 | 42 833.00 | | 42 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 164 570.00 | | 53 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 553.00 | 162 521.00 | | 155 553.00 |
EA Autres dettes | 129 077.00 | 117 951.00 | | 129 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 457.00 | 514 557.00 | | 383 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 993.00 | 982 380.00 | | 861 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 153.00 | 13 941.00 | | 126 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 75.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 353.00 | 13 866.00 | | 123 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 862.00 | | 54 882.00 | 154 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 862.00 | | 54 882.00 | 154 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 862.00 | | 54 882.00 | 154 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 954.00 | 42 743.00 | | 42 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 349 710.00 | | 53 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 553.00 | 84 206.00 | | 155 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 077.00 | 122 040.00 | | 129 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 5 785.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 751.00 | 731 751.00 | | 731 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 393.00 | 430 193.00 | -200.00 | 429 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 457.00 | 604 485.00 | | 383 457.00 |