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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 196.00 | 27 571.00 | 624.00 | 28 196.00 |
AP Constructions | 53 672.00 | 50 885.00 | 2 787.00 | 53 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 040.00 | 267 644.00 | 395.00 | 268 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 828.00 | 185 475.00 | 9 352.00 | 194 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 553 217.00 | 531 576.00 | 21 640.00 | 553 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
BT Marchandises | 684 805.00 | | 684 805.00 | 684 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 723.00 | 6 303.00 | 657 420.00 | 663 723.00 |
BZ Autres créances | 694 220.00 | | 694 220.00 | 694 220.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 223.00 | 6 303.00 | 2 146 920.00 | 2 153 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 440.00 | 537 879.00 | 2 168 560.00 | 2 706 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 491 310.00 | 491 310.00 | | 491 310.00 |
DH Report à nouveau | -75 344.00 | -52 433.00 | | -75 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 503.00 | -22 910.00 | | 102 503.00 |
DL TOTAL (I) | 602 316.00 | 499 813.00 | | 602 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 177.00 | 739 245.00 | | 639 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 172.00 | 66 590.00 | | 176 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 262.00 | 973 743.00 | | 532 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 453.00 | 207 719.00 | | 181 453.00 |
EA Autres dettes | 37 177.00 | 34 134.00 | | 37 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 241.00 | 2 021 431.00 | | 1 566 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 560.00 | 2 521 246.00 | | 2 168 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 079.00 | 215 467.00 | | 64 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 095.00 | 273 646.00 | | 216 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 605.00 | | 8 373.00 | 565 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 761.00 | 553 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 761.00 | 517 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 571.00 | | 625.00 | 27 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 034.00 | | 7 748.00 | 530 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 295.00 | 11 130.00 | 15 849.00 | 536 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 241.00 | 330.00 | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 053.00 | 10 801.00 | 15 849.00 | 509 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | 3 369.00 | 287.00 | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | 3 369.00 | 287.00 | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | 3 369.00 | 287.00 | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 257.00 | 1 158 257.00 | | 1 158 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
UX Autres créances clients | 653 821.00 | 653 821.00 | | 653 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 243.00 | 368 243.00 | | 368 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 150.00 | 100 090.00 | 423 059.00 | 523 150.00 |
VI Groupe et associés | 317 876.00 | 317 876.00 | | 317 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 717.00 | 584 717.00 | | 584 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 937.00 | 1 369 937.00 | | 1 369 937.00 |
VW T.V.A. | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 155.00 | 2 144 155.00 | | 2 144 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |