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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
AP Constructions | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 163.00 | 94 657.00 | 6 506.00 | 101 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 623.00 | 15 226.00 | 1 397.00 | 16 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 821.00 | 135 068.00 | 52 753.00 | 187 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 273 478.00 | | 273 478.00 | 273 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 555.00 | | 295 555.00 | 295 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 376.00 | 135 068.00 | 348 309.00 | 483 376.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 202.00 | 67 968.00 | | 106 202.00 |
DL TOTAL (I) | 118 406.00 | 80 172.00 | | 118 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 966.00 | 312 315.00 | | 196 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 17 315.00 | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 949.00 | 14 761.00 | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 903.00 | 344 390.00 | | 229 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 309.00 | 424 562.00 | | 348 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 791.00 | | 468 791.00 | 468 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 791.00 | | 468 791.00 | 468 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 500.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 120.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 620.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -120.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 499.00 | 424 161.00 | | 473 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 297.00 | 356 193.00 | | 367 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 202.00 | 67 968.00 | | 106 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 320.00 | 501.00 | | 188 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 187 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | 501.00 | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 513.00 | 5 554.00 | | 129 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 513.00 | 5 554.00 | | 129 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VI Groupe et associés | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 265.00 | 18 501.00 | 4 763.00 | 23 265.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 903.00 | 229 903.00 | | 229 903.00 |