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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 11 138.00 | 1 162.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 300.00 | 11 138.00 | 9 162.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 566.00 | | 173 566.00 | 173 566.00 |
BZ Autres créances | 450 388.00 | | 450 388.00 | 450 388.00 |
CF Disponibilités | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 499.00 | | 900 499.00 | 900 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 799.00 | 11 138.00 | 909 660.00 | 920 799.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DG Autres réserves | 552 806.00 | 477 580.00 | | 552 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 588.00 | 105 226.00 | | 132 588.00 |
DL TOTAL (I) | 737 656.00 | 635 068.00 | | 737 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 329.00 | 12 686.00 | | 50 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 973.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 389.00 | 82 993.00 | | 120 389.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 004.00 | 96 959.00 | | 172 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 660.00 | 732 028.00 | | 909 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 127.00 | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 742.00 | -127.00 | | 40 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 8 101.00 | | 13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 433.00 | 255 598.00 | | 301 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 843.00 | 150 372.00 | | 168 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 588.00 | 105 226.00 | | 132 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 456.00 | 17 315.00 | | 10 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | 12 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 4 948.00 | 2 450.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 4 948.00 | 2 450.00 | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 388.00 | 450 388.00 | | 450 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 769.00 | 656 769.00 | | 656 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |