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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
AH Fonds commercial | 374 361.00 | | 374 361.00 | 374 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 124.00 | 177 202.00 | 32 922.00 | 210 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 124.00 | 153 984.00 | 24 140.00 | 178 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 588.00 | 375 585.00 | 449 002.00 | 824 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BZ Autres créances | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 187.00 | 375 585.00 | 584 602.00 | 960 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
DH Report à nouveau | 125 715.00 | 87 533.00 | | 125 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 413.00 | 38 182.00 | | 25 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 757.00 | 27 477.00 | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 239 818.00 | 221 125.00 | | 239 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 744.00 | 18 379.00 | | 49 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 637.00 | 139 833.00 | | 45 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 797.00 | 111 106.00 | | 134 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 955.00 | 76 034.00 | | 75 955.00 |
EA Autres dettes | 38 651.00 | 37 334.00 | | 38 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 784.00 | 382 685.00 | | 344 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 602.00 | 603 809.00 | | 584 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 626 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 282.00 | 17 885.00 | | 12 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | 3 350.00 | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | 14 535.00 | | 6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 4 991.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 025.00 | 677 408.00 | | 639 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 612.00 | 639 226.00 | | 613 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 413.00 | 38 182.00 | | 25 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 025.00 | | | 810 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 639.00 | 15 947.00 | | 359 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 239.00 | 15 947.00 | | 315 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VP Divers | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 149.00 | 88 569.00 | 17 580.00 | 106 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 784.00 | 344 784.00 | | 344 784.00 |