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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 163.00 | 28 281.00 | 1 882.00 | 30 163.00 |
AN Terrains | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
AP Constructions | 72 673.00 | 66 247.00 | 6 426.00 | 72 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 714.00 | 168 586.00 | 36 128.00 | 204 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 672.00 | 303 131.00 | 59 542.00 | 362 672.00 |
BT Marchandises | 602 744.00 | 35 063.00 | 567 681.00 | 602 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 351.00 | 20 809.00 | 574 542.00 | 595 351.00 |
BZ Autres créances | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
CF Disponibilités | 416 498.00 | | 416 498.00 | 416 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 390.00 | 55 872.00 | 1 699 518.00 | 1 755 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 062.00 | 359 002.00 | 1 759 060.00 | 2 118 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
DL TOTAL (I) | 914 877.00 | | | 914 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 932.00 | | | 398 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 625.00 | | | 196 625.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 183.00 | | | 844 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 060.00 | | | 1 759 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 885.00 | | | 718 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 504.00 | | 10 838.00 | 351 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 775.00 | 347 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | 30 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 636.00 | 317 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 202.00 | | 10 838.00 | 318 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 300.00 | 29 605.00 | 14 775.00 | 288 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 945.00 | 4 475.00 | 3 139.00 | 26 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 355.00 | 25 131.00 | 11 636.00 | 261 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 932.00 | 398 932.00 | | 398 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 591 816.00 | 591 816.00 | | 591 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 878.00 | 38 579.00 | 125 298.00 | 163 878.00 |
VI Groupe et associés | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 254.00 | 732 614.00 | 18 640.00 | 751 254.00 |
VW T.V.A. | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 183.00 | 718 885.00 | 125 298.00 | 844 183.00 |