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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 522.00 | 16 432.00 | 90.00 | 16 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 928.00 | 16 432.00 | 56 496.00 | 72 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
060 Stock marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
110 Total général Actif | 84 355.00 | 16 432.00 | 67 923.00 | 84 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 696.00 | 65 250.00 | | 62 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 208.00 | 5 298.00 | | 4 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59.00 | 114.00 | | 59.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 974.00 | 70 675.00 | | 66 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 622.00 | 26 246.00 | | 23 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | 64.00 | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 884.00 | 4 214.00 | | 3 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | -186.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 20 119.00 | 19 690.00 | | 20 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 764.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 866.00 | 19 493.00 | | 17 866.00 |
252 Charges sociales | 108.00 | 207.00 | | 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 83.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 122.00 | 70 969.00 | | 67 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148.00 | -294.00 | | -148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148.00 | -294.00 | | -148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |