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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 442.00 | 10 285.00 | 157.00 | 10 442.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 202.00 | 10 285.00 | 26 917.00 | 37 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
060 Stock marchandises | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
110 Total général Actif | 59 149.00 | 10 285.00 | 48 864.00 | 59 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 562.00 | 5 434.00 | | 4 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 003.00 | 73 294.00 | | 63 003.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 567.00 | 78 731.00 | | 67 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 955.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 424.00 | 2 691.00 | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 590.00 | 34 676.00 | | 30 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 105.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 26 994.00 | 30 855.00 | | 26 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 896.00 | | 870.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | 15 400.00 | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 6 571.00 | 7 961.00 | | 6 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 472.00 | 93 704.00 | | 78 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 905.00 | -14 972.00 | | -10 905.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 646.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 778.00 | -15 606.00 | | -9 778.00 |