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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 694.00 | 169 886.00 | 29 808.00 | 199 694.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 805.00 | 925 891.00 | 49 913.00 | 975 805.00 |
BT Marchandises | 81 426.00 | 21 087.00 | 60 339.00 | 81 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 924.00 | 62 411.00 | 1 803 512.00 | 1 865 924.00 |
BZ Autres créances | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CF Disponibilités | 962 178.00 | | 962 178.00 | 962 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 692.00 | 83 499.00 | 3 007 193.00 | 3 090 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 497.00 | 1 009 390.00 | 3 057 107.00 | 4 066 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770 105.00 | | | 770 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 887 187.00 | 887 188.00 | | 887 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 798 870.00 | -1 600 246.00 | | -1 798 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 229.00 | -198 624.00 | | 18 229.00 |
DL TOTAL (I) | -725 758.00 | -743 989.00 | | -725 758.00 |
DP Provisions pour risques | 181 922.00 | 220 160.00 | | 181 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 922.00 | 220 160.00 | | 181 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | 9 096.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 362.00 | 1 854 041.00 | | 2 936 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 303.00 | 427 118.00 | | 407 303.00 |
EA Autres dettes | 251 987.00 | 378 900.00 | | 251 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 943.00 | 2 669 155.00 | | 3 600 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 107.00 | 2 145 326.00 | | 3 057 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 653.00 | 2 669 155.00 | | 3 595 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 964 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 209 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 173 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 913 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 54 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | 1 749.00 | | 5 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 640.00 | 1 749.00 | | 40 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 026.00 | 24.00 | | 45 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 026.00 | 24.00 | | 45 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | 1 725.00 | | -4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 198.00 | 10 485 097.00 | | 8 317 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 969.00 | 10 683 721.00 | | 8 298 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 229.00 | -198 624.00 | | 18 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 618.00 | 20 330.00 | 9 056.00 | 164 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | 2 250.00 | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 363.00 | 20 330.00 | 6 806.00 | 156 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 363.00 | 2 936 363.00 | | 2 936 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 807.00 | 119 807.00 | | 119 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 988.00 | 251 988.00 | | 251 988.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 161.00 | | | 1 790 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
VB T. V. A. | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 193.00 | 1 950 575.00 | 866 618.00 | 2 817 193.00 |
VW T.V.A. | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 654.00 | 3 595 654.00 | | 3 595 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |