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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 570.00 | 7 524.00 | 9 045.00 | 16 570.00 |
AH Fonds commercial | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | 24 657.00 | 1 343.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 285 394.00 | 183 301.00 | 102 093.00 | 285 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 573.00 | 327 899.00 | 113 674.00 | 441 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 497.00 | 535 850.00 | 251 647.00 | 787 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 141.00 | 1 079 231.00 | 846 909.00 | 1 926 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 236 741.00 | | 236 741.00 | 236 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 715.00 | | 298 715.00 | 298 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 855.00 | 1 079 231.00 | 1 145 624.00 | 2 224 855.00 |
CU Autres participations | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 177.00 | | | 433 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 540.00 | | | 202 540.00 |
DL TOTAL (I) | 679 717.00 | | | 679 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 058.00 | | | 388 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 907.00 | | | 465 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 624.00 | | | 1 145 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 514.00 | | 930 514.00 | 930 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 514.00 | | 930 514.00 | 930 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 269.00 | | | 968 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 729.00 | | | 765 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 540.00 | | | 202 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 463.00 | | 146 678.00 | 1 779 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 504.00 | | 9 104.00 | 305 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 890.00 | | 137 574.00 | 1 402 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 711.00 | 173 521.00 | | 905 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 5 006.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 192.00 | 168 515.00 | | 903 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
UX Autres créances clients | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 406.00 | 18 516.00 | 76 327.00 | 129 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 652.00 | 75 902.00 | 182 750.00 | 258 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 192.00 | 61 974.00 | 68 217.00 | 130 192.00 |
VW T.V.A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 907.00 | 172 267.00 | 259 077.00 | 465 907.00 |