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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 157 280.00 | 70 000.00 | 1 087 280.00 | 1 157 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 734 486.00 | 728 246.00 | 6 239.00 | 734 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 006.00 | 316 779.00 | 147 227.00 | 464 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 295.00 | 1 328 654.00 | 1 245 641.00 | 2 574 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 246.00 | 2 443 679.00 | 2 830 567.00 | 5 274 246.00 |
BT Marchandises | 997 980.00 | | 997 980.00 | 997 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 940.00 | | 169 940.00 | 169 940.00 |
BZ Autres créances | 160 592.00 | | 160 592.00 | 160 592.00 |
CF Disponibilités | 2 068 830.00 | | 2 068 830.00 | 2 068 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 146.00 | | 3 450 146.00 | 3 450 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 392.00 | 2 443 679.00 | 6 280 713.00 | 8 724 392.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 635 386.00 | 2 399 061.00 | | 2 635 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 860.00 | 236 325.00 | | 622 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 247.00 | 3 185 386.00 | | 3 808 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 378.00 | 1 148 183.00 | | 1 091 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 581.00 | 629 263.00 | | 480 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 351.00 | 540 083.00 | | 875 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 156.00 | 3 240.00 | | 25 156.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 472 466.00 | 2 376 497.00 | | 2 472 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 713.00 | 5 561 883.00 | | 6 280 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 510.00 | 1 719 428.00 | | 1 724 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945 509.00 | | 333 035.00 | 4 945 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 685.00 | 295 142.00 | 4 148.00 | 2 082 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 685.00 | 295 142.00 | 4 148.00 | 2 082 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 581.00 | 480 581.00 | | 480 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 956.00 | 362 956.00 | | 362 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 842.00 | 153 842.00 | | 153 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 169 940.00 | 169 940.00 | | 169 940.00 |
VB T. V. A. | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VC Groupe et associés | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 171.00 | 343 215.00 | 747 956.00 | 1 091 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 879.00 | | | 308 879.00 |
VP Divers | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 412.00 | 381 151.00 | 248 261.00 | 629 412.00 |
VW T.V.A. | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 466.00 | 1 724 510.00 | 747 956.00 | 2 472 466.00 |