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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 656.00 | 66 504.00 | 23 152.00 | 89 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512.00 | 6 614.00 | 5 898.00 | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 732.00 | 132 529.00 | 28 203.00 | 160 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 922.00 | 205 647.00 | 68 275.00 | 273 922.00 |
BT Marchandises | 1 253 676.00 | | 1 253 676.00 | 1 253 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 289.00 | | 563 289.00 | 563 289.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 759 247.00 | | 759 247.00 | 759 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 191.00 | | 2 600 191.00 | 2 600 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 113.00 | 205 647.00 | 2 668 466.00 | 2 874 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 407 989.00 | 1 537 869.00 | | 1 407 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 121.00 | 120 120.00 | | 463 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 176.00 | 1 924 055.00 | | 2 137 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 898.00 | 51 706.00 | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 477.00 | 277 834.00 | | 311 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 404.00 | 234 008.00 | | 199 404.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 290.00 | 563 547.00 | | 531 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 466.00 | 2 507 602.00 | | 2 668 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 626 479.00 | 1 350 537.00 | 4 977 016.00 | 3 626 479.00 |
FG Production vendue services | 49 186.00 | 1 758.00 | 50 944.00 | 49 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 666.00 | 1 352 295.00 | 5 027 961.00 | 3 675 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 196.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 196.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 41.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 1 349.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -1 153.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 712.00 | 39 831.00 | | 160 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 703.00 | 3 616 253.00 | | 5 147 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 581.00 | 3 496 133.00 | | 4 684 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 121.00 | 120 120.00 | | 463 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 590.00 | | 19 332.00 | 254 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 590.00 | | 8 310.00 | 254 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 756.00 | 15 891.00 | | 189 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 756.00 | 15 891.00 | | 189 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 477.00 | 311 477.00 | | 311 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 289.00 | 563 289.00 | | 563 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 268.00 | 587 268.00 | 11 000.00 | 598 268.00 |
VW T.V.A. | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 391.00 | 513 391.00 | | 513 391.00 |