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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750 093.00 | 2 655 132.00 | 94 960.00 | 2 750 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 891.00 | 2 167 891.00 | | 2 167 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 963.00 | 1 057 315.00 | 189 648.00 | 1 246 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626 510.00 | 2 781 102.00 | 845 408.00 | 3 626 510.00 |
BF Prêts | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 360.00 | 11 139.00 | 147 221.00 | 158 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548 494.00 | 9 255 080.00 | 1 293 414.00 | 10 548 494.00 |
BT Marchandises | 119 006.00 | | 119 006.00 | 119 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 546 689.00 | 93 544.00 | 14 453 145.00 | 14 546 689.00 |
BZ Autres créances | 39 631 264.00 | | 39 631 264.00 | 39 631 264.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 340.00 | | 395 340.00 | 395 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 867 574.00 | 93 544.00 | 54 774 030.00 | 54 867 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 416 068.00 | 9 348 624.00 | 56 067 444.00 | 65 416 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 983 612.00 | 983 612.00 | | 983 612.00 |
DH Report à nouveau | 22 274 488.00 | 19 299 029.00 | | 22 274 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033 357.00 | 2 727 738.00 | | 3 033 357.00 |
DL TOTAL (I) | 28 051 456.00 | 24 770 378.00 | | 28 051 456.00 |
DP Provisions pour risques | 291 163.00 | 795 870.00 | | 291 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 644.00 | 1 391 071.00 | | 1 132 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 807.00 | 2 186 941.00 | | 1 423 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693 184.00 | 13 379 395.00 | | 11 693 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822 773.00 | 12 199 347.00 | | 12 822 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 109.00 | 54 538.00 | | 52 109.00 |
EA Autres dettes | 2 022 945.00 | 2 704 842.00 | | 2 022 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 592 181.00 | 28 526 067.00 | | 26 592 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 067 444.00 | 55 483 386.00 | | 56 067 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FG Production vendue services | 83 434 281.00 | 89 434.00 | 83 523 716.00 | 83 434 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 438 236.00 | 89 434.00 | 83 527 671.00 | 83 438 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 995 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 190 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 568 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 404.00 | |
GE Autres charges | | | 155 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 161 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 833 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 793.00 | 629.00 | | 4 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793.00 | 629.00 | | 4 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 1 213.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 275.00 | 20 865.00 | | 20 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 950.00 | 22 078.00 | | 26 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 157.00 | -21 449.00 | | -22 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 906.00 | 306 572.00 | | 592 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 631.00 | 850 564.00 | | 1 180 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000 807.00 | 82 590 538.00 | | 86 000 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 967 450.00 | 79 862 800.00 | | 82 967 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033 357.00 | 2 727 738.00 | | 3 033 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327 590.00 | | 389 877.00 | 10 327 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 342.00 | 174 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 973.00 | 10 548 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 426.00 | 5 500 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 206.00 | 4 873 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 491 036.00 | | 26 873.00 | 5 491 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 948.00 | | 337 731.00 | 4 639 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 606.00 | | 25 273.00 | 196 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862 740.00 | 500 206.00 | 119 006.00 | 8 862 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315 285.00 | 107 664.00 | 17 426.00 | 5 315 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 455.00 | 392 543.00 | 101 580.00 | 3 547 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 186 941.00 | 345 477.00 | 1 108 611.00 | 2 186 941.00 |
6T Sur comptes clients | 36 053.00 | 64 576.00 | 7 085.00 | 36 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 192.00 | 64 576.00 | 7 085.00 | 47 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 132.00 | 410 052.00 | 1 115 695.00 | 2 234 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 787.00 | 867 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693 184.00 | 11 693 184.00 | | 11 693 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246 558.00 | 7 246 558.00 | | 7 246 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791 081.00 | 3 791 081.00 | | 3 791 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 339.00 | 375 339.00 | | 375 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 945.00 | 2 022 945.00 | | 2 022 945.00 |
UP Prêts | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 434 436.00 | 14 434 436.00 | | 14 434 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
VB T. V. A. | 2 095 776.00 | 2 095 776.00 | | 2 095 776.00 |
VC Groupe et associés | 36 865 473.00 | 36 865 473.00 | | 36 865 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 541.00 | 461 541.00 | | 461 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 340.00 | 358 767.00 | 36 573.00 | 395 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 747 829.00 | 54 552 896.00 | 194 933.00 | 54 747 829.00 |
VW T.V.A. | 1 310 566.00 | 1 310 566.00 | | 1 310 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 592 181.00 | 26 592 181.00 | | 26 592 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 288.00 | | | 1 288.00 |