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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 833.00 | | 316 833.00 | 316 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 271.00 | 18 507.00 | 5 764.00 | 24 271.00 |
AP Constructions | 75 076.00 | 35 426.00 | 39 649.00 | 75 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 981.00 | 95 740.00 | 5 240.00 | 100 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 580.00 | 1 123 656.00 | 259 925.00 | 1 383 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 300.00 | 1 273 330.00 | 660 970.00 | 1 934 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 518.00 | | 1 106 518.00 | 1 106 518.00 |
BZ Autres créances | 415 781.00 | | 415 781.00 | 415 781.00 |
CF Disponibilités | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 082.00 | | 1 847 082.00 | 1 847 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 382.00 | 1 273 330.00 | 2 508 052.00 | 3 781 382.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
DG Autres réserves | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
DH Report à nouveau | -32 437.00 | | | -32 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 738.00 | -32 437.00 | | -8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 483 815.00 | 492 553.00 | | 483 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 302.00 | 270 262.00 | | 129 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 106.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 760.00 | 483 712.00 | | 502 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 864.00 | 919 624.00 | | 978 864.00 |
EA Autres dettes | 413 273.00 | 530 058.00 | | 413 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 237.00 | 2 203 762.00 | | 2 024 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 052.00 | 2 734 409.00 | | 2 508 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 155.00 | | | 1 937 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 552.00 | 1 246.00 | | 10 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 553.00 | | 188 493.00 | 1 978 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 745.00 | 1 934 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 745.00 | 1 559 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 504.00 | | 1 600.00 | 339 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 489.00 | | 186 893.00 | 1 605 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 732.00 | 195 855.00 | 54 319.00 | 1 285 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653.00 | 3 854.00 | | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 080.00 | 192 000.00 | 54 319.00 | 1 271 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 760.00 | 502 760.00 | | 502 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 864.00 | 978 864.00 | | 978 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 273.00 | 413 273.00 | | 413 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 518.00 | 1 106 518.00 | | 1 106 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 750.00 | 31 668.00 | 87 082.00 | 118 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 781.00 | 415 781.00 | | 415 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 661.00 | 1 563 101.00 | 10 560.00 | 1 573 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 237.00 | 1 937 155.00 | 87 082.00 | 2 024 237.00 |