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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 399 455.00 | | 399 455.00 | 399 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 148.00 | 75 381.00 | 119 768.00 | 195 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 208.00 | 63 040.00 | 288 168.00 | 351 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 277.00 | 139 571.00 | 807 707.00 | 947 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BZ Autres créances | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CF Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 107.00 | 139 571.00 | 888 537.00 | 1 028 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 447.00 | 217 401.00 | | 220 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 586.00 | 3 046.00 | | -27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 201 661.00 | 229 247.00 | | 201 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 769.00 | 166 106.00 | | 182 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 608.00 | 80 608.00 | | 146 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 808.00 | 187 621.00 | | 135 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 762.00 | 86 989.00 | | 136 762.00 |
EA Autres dettes | 84 928.00 | 93 462.00 | | 84 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 875.00 | 614 787.00 | | 686 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 537.00 | 844 033.00 | | 888 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 591.00 | | 142 160.00 | 815 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649.00 | 9 824.00 | 947 277.00 | 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 9 824.00 | 546 356.00 | 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 670.00 | | 142 160.00 | 414 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 896.00 | 55 091.00 | 416.00 | 84 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 224.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 970.00 | 54 867.00 | 416.00 | 83 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 769.00 | 53 985.00 | 100 898.00 | 182 769.00 |
VI Groupe et associés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 349.00 | 47 048.00 | 301.00 | 47 349.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 875.00 | 558 092.00 | 100 898.00 | 686 875.00 |