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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 339.00 | 171 214.00 | 10 125.00 | 181 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 286.00 | 812 511.00 | 125 775.00 | 938 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 730.00 | 987 119.00 | 220 610.00 | 1 207 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 688.00 | 3 814.00 | 313 874.00 | 317 688.00 |
BZ Autres créances | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CF Disponibilités | 276 735.00 | | 276 735.00 | 276 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 653.00 | 3 814.00 | 707 839.00 | 711 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 383.00 | 990 933.00 | 928 450.00 | 1 919 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 857.00 | 157 746.00 | | 227 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 743.00 | 70 112.00 | | 113 743.00 |
DL TOTAL (I) | 349 985.00 | 236 242.00 | | 349 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130.00 | 145 413.00 | | 87 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 361.00 | 170 861.00 | | 129 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 686.00 | 93 470.00 | | 238 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 288.00 | 59 999.00 | | 123 288.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 464.00 | 469 911.00 | | 578 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 450.00 | 706 153.00 | | 928 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 465.00 | | 83 546.00 | 1 188 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 281.00 | 1 207 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 281.00 | 1 119 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 360.00 | | 83 546.00 | 1 100 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 172.00 | 58 229.00 | 64 281.00 | 993 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 778.00 | 58 229.00 | 64 281.00 | 989 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 686.00 | 238 686.00 | | 238 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 313 112.00 | 313 112.00 | | 313 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130.00 | 42 774.00 | 44 356.00 | 87 130.00 |
VI Groupe et associés | 129 361.00 | 129 361.00 | | 129 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 810.00 | 399 609.00 | 6 201.00 | 405 810.00 |
VW T.V.A. | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 464.00 | 534 109.00 | 44 356.00 | 578 464.00 |