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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
BZ Autres créances | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CF Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 057.00 | | 201 057.00 | 201 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 912.00 | | 207 912.00 | 207 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 689.00 | -1 178 765.00 | | -1 215 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 314.00 | -36 923.00 | | -9 314.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 492.00 | -1 100 178.00 | | -1 109 492.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | 2 077.00 | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 960.00 | 520 094.00 | | 1 182 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 703.00 | 207 031.00 | | 64 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 15 051.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 594 149.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 404.00 | 1 338 402.00 | | 1 302 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 912.00 | 253 224.00 | | 207 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 493.00 | 3 214.00 | | 16 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 493.00 | 3 214.00 | | 16 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 5 510.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 5 510.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 290.00 | -2 296.00 | | 16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 297.00 | 183 186.00 | | 160 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 611.00 | 220 109.00 | | 169 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 314.00 | -36 923.00 | | -9 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 689.00 | 87 488.00 | | 87 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
VB T. V. A. | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 960.00 | | 1 182 960.00 | 1 182 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 814.00 | 191 959.00 | 6 856.00 | 198 814.00 |
VW T.V.A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 404.00 | 119 444.00 | 1 182 960.00 | 1 302 404.00 |