| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 331.00 | 71 910.00 | 8 421.00 | 80 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 608.00 | 102 101.00 | 20 507.00 | 122 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 747.00 | 187 459.00 | 138 288.00 | 325 747.00 |
BT Marchandises | 2 421 493.00 | 668 923.00 | 1 752 570.00 | 2 421 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 810.00 | 144 894.00 | 808 915.00 | 953 810.00 |
BZ Autres créances | 1 778 225.00 | | 1 778 225.00 | 1 778 225.00 |
CF Disponibilités | 243 518.00 | | 243 518.00 | 243 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 979.00 | 813 817.00 | 4 600 162.00 | 5 413 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 726.00 | 1 001 276.00 | 4 738 450.00 | 5 739 726.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 750.00 | 603 750.00 | | 603 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
DG Autres réserves | | 16.00 | | |
DH Report à nouveau | -291 601.00 | -275 623.00 | | -291 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 315.00 | -15 978.00 | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 339 244.00 | 317 928.00 | | 339 244.00 |
DP Provisions pour risques | 179 449.00 | 37 252.00 | | 179 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 455.00 | 7 971.00 | | 14 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 904.00 | 45 223.00 | | 193 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 649.00 | 789 984.00 | | 698 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 122.00 | 193 003.00 | | 140 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 269.00 | 553 290.00 | | 738 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 953.00 | 257 925.00 | | 264 953.00 |
EA Autres dettes | 2 301 309.00 | 2 501 657.00 | | 2 301 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 302.00 | 4 295 858.00 | | 4 205 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 450.00 | 4 659 010.00 | | 4 738 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 409 442.00 | | 5 409 442.00 | 5 409 442.00 |
FG Production vendue services | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 605.00 | | 5 444 605.00 | 5 444 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 775.00 | 8 411.00 | | 7 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | 9 934.00 | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 038.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 2 557.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | 7 378.00 | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 020.00 | 6 277 235.00 | | 6 099 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 705.00 | 6 293 215.00 | | 6 077 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 315.00 | -15 979.00 | | 21 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 026.00 | | 9 543.00 | 504 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 822.00 | 325 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 632.00 | 105 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 540.00 | 210 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 296.00 | | 6 532.00 | 388 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 3 011.00 | 8 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 962.00 | 11 668.00 | 186 171.00 | 361 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | 1 632.00 | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 232.00 | 11 668.00 | 184 540.00 | 354 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 223.00 | 148 681.00 | | 45 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 092.00 | 668 923.00 | 596 092.00 | 596 092.00 |
6T Sur comptes clients | 152 756.00 | 24 576.00 | 32 438.00 | 152 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 848.00 | 693 499.00 | 628 530.00 | 748 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 072.00 | 842 180.00 | 628 530.00 | 794 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 180.00 | 628 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 269.00 | 738 269.00 | | 738 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 165.00 | 215 165.00 | | 215 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 799 364.00 | 799 364.00 | | 799 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 965.00 | 1 736 965.00 | | 1 736 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 649.00 | 698 649.00 | | 698 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 145.00 | 2 086 145.00 | | 2 086 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VP Divers | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 031.00 | 2 749 031.00 | | 2 749 031.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 180.00 | 4 065 180.00 | | 4 065 180.00 |