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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 420.00 | 33 662.00 | 87 758.00 | 121 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 488.00 | 41 131.00 | 17 357.00 | 58 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 082.00 | 85 031.00 | 123 051.00 | 208 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BT Marchandises | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
BZ Autres créances | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CF Disponibilités | 239 511.00 | | 239 511.00 | 239 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 844.00 | | 404 844.00 | 404 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 925.00 | 85 031.00 | 527 895.00 | 612 925.00 |
CU Autres participations | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 956.00 | 1 948.00 | | 6 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 053.00 | 15 408.00 | | 94 053.00 |
DL TOTAL (I) | 244 209.00 | 160 556.00 | | 244 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 162.00 | 60 110.00 | | 80 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 9 922.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 290.00 | 50 912.00 | | 75 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 186.00 | 72 929.00 | | 71 186.00 |
EA Autres dettes | 56 304.00 | 130 302.00 | | 56 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 686.00 | 324 176.00 | | 283 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 895.00 | 484 732.00 | | 527 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 718.00 | 54 945.00 | 72 663.00 | 17 718.00 |
FG Production vendue services | 504 535.00 | 49 584.00 | 554 119.00 | 504 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 253.00 | 104 530.00 | 626 783.00 | 522 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 108.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 525.00 | 638.00 | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | 638.00 | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 646.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 460.00 | 5 646.00 | | 44 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 935.00 | -5 008.00 | | -36 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 2 190.00 | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 635.00 | 496 242.00 | | 711 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 583.00 | 480 835.00 | | 617 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 053.00 | 15 408.00 | | 94 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 274.00 | 25 108.00 | 25 351.00 | 85 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 037.00 | 25 108.00 | 25 351.00 | 75 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 162.00 | 18 636.00 | 61 526.00 | 80 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 108.00 | 107 181.00 | 927.00 | 108 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 686.00 | 222 160.00 | 61 526.00 | 283 686.00 |