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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 265.00 | 334.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 187.00 | 55 495.00 | 3 692.00 | 59 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 848.00 | 71 655.00 | 24 193.00 | 95 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 767.00 | 127 415.00 | 59 352.00 | 186 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BN En cours de production de biens | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 967.00 | 127 415.00 | 124 552.00 | 251 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 402.00 | 43 942.00 | | 53 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | 9 460.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 72 086.00 | 61 787.00 | | 72 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610.00 | 9 245.00 | | 19 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 3 900.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 8 880.00 | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | 10 125.00 | | 18 497.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 9.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 465.00 | 32 160.00 | | 52 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 552.00 | 93 947.00 | | 124 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 465.00 | 29 537.00 | | 52 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
FM Production stockée | | | 2 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 61.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | -401.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 372.00 | 234 175.00 | | 219 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 073.00 | 224 715.00 | | 209 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 300.00 | 9 460.00 | | 10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 719.00 | | 27 048.00 | 159 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 010.00 | | 27 026.00 | 128 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 22.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 730.00 | 10 685.00 | | 116 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 200.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 665.00 | 10 485.00 | | 116 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |