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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 154.00 | 138 235.00 | 6 919.00 | 145 154.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 142 409.00 | 90 572.00 | 51 837.00 | 142 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 002.00 | 164 047.00 | 105 955.00 | 270 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 578.00 | 392 855.00 | 272 723.00 | 665 578.00 |
BP En cours de production de services | 301 725.00 | | 301 725.00 | 301 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 479.00 | | 1 907 479.00 | 1 907 479.00 |
BZ Autres créances | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CF Disponibilités | 1 058 525.00 | | 1 058 525.00 | 1 058 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 851.00 | | 3 367 851.00 | 3 367 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 429.00 | 392 855.00 | 3 640 574.00 | 4 033 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 177 353.00 | | | 1 177 353.00 |
DH Report à nouveau | 397 610.00 | | | 397 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 568.00 | | | 300 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 387.00 | | | 1 972 387.00 |
DP Provisions pour risques | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 947.00 | | | 220 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 071.00 | | | 1 220 071.00 |
EA Autres dettes | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 955.00 | | | 1 574 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 574.00 | | | 3 640 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 955.00 | | | 1 574 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 013 234.00 | | 6 013 234.00 | 6 013 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 234.00 | | 6 013 234.00 | 6 013 234.00 |
FM Production stockée | | | -26 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 306.00 | | | 6 052 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 739.00 | | | 5 751 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 568.00 | | | 300 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 434.00 | | 32 302.00 | 642 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658.00 | 31 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 665 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 275.00 | 221 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 412 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 368.00 | | 6 285.00 | 221 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 518.00 | | 24 119.00 | 389 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 548.00 | | 1 899.00 | 31 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 780.00 | 44 577.00 | 7 501.00 | 355 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 661.00 | 4 849.00 | 6 275.00 | 139 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 119.00 | 39 727.00 | 1 226.00 | 216 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 480.00 | 9 807.00 | 34 055.00 | 117 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 480.00 | 9 807.00 | 34 055.00 | 117 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 947.00 | 220 947.00 | | 220 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 754.00 | 304 754.00 | | 304 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 340.00 | 361 340.00 | | 361 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 788.00 | 30 490.00 | 1 299.00 | 31 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 479.00 | 1 907 479.00 | | 1 907 479.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 390.00 | 2 038 091.00 | 1 299.00 | 2 039 390.00 |
VW T.V.A. | 421 768.00 | 421 768.00 | | 421 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 955.00 | 1 574 955.00 | | 1 574 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
ST Autres comptes | 612 226.00 | | | 612 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 690.00 | | | 311 690.00 |
YT Sous‐traitance | 509 755.00 | | | 509 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059 692.00 | | | 1 059 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 360.00 | | | 247 360.00 |
ZE Dividendes | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 503.00 | | | 1 551 503.00 |