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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 3 088.00 | 4 362.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AN Terrains | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AP Constructions | 146 400.00 | 4 571.00 | 141 829.00 | 146 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076.00 | 21 849.00 | 1 228.00 | 23 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 373.00 | 52 143.00 | 262 230.00 | 314 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 972.00 | 59 223.00 | 27 749.00 | 86 972.00 |
BZ Autres créances | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 121.00 | 59 223.00 | 113 897.00 | 173 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 494.00 | 111 366.00 | 376 128.00 | 487 494.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -353 547.00 | -200 873.00 | | -353 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 295.00 | -152 674.00 | | 151 295.00 |
DL TOTAL (I) | -193 867.00 | -345 162.00 | | -193 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 38 482.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 643.00 | 76 161.00 | | 57 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 781.00 | 335 845.00 | | 430 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 176.00 | 69 413.00 | | 55 176.00 |
EA Autres dettes | 21 813.00 | 104 913.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 995.00 | 624 814.00 | | 569 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 128.00 | 279 652.00 | | 376 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 995.00 | 624 814.00 | | 569 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 583.00 | 38 482.00 | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 002.00 | | 183 003.00 | 220 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932.00 | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 632.00 | 314 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 80 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 700.00 | 228 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 412.00 | | 183 000.00 | 129 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 3.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 251.00 | 13 135.00 | 66 243.00 | 105 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 638.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 801.00 | 11 498.00 | 66 243.00 | 103 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 255.00 | 6 969.00 | | 52 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 255.00 | 6 969.00 | | 52 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 255.00 | 6 969.00 | | 52 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 969.00 | | |