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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 819.00 | 6 977.00 | 2 843.00 | 9 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 399.00 | 77 301.00 | 111 098.00 | 188 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 901.00 | 84 278.00 | 126 624.00 | 210 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 355.00 | 21 615.00 | 278 740.00 | 300 355.00 |
072 Créances – Autres | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
084 Disponibilités | 135 325.00 | | 135 325.00 | 135 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 718.00 | 21 615.00 | 453 102.00 | 474 718.00 |
110 Total général Actif | 685 619.00 | 105 893.00 | 579 726.00 | 685 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 470 705.00 | 700 229.00 | | 1 470 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 57 984.00 | 23 567.00 | | 57 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 532 689.00 | 723 796.00 | | 1 532 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 123.00 | 3 808.00 | | 26 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 160.00 | | | -16 160.00 |
242 Autres charges externes. | 364 973.00 | 244 998.00 | | 364 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168.00 | 8 748.00 | | 16 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 876 343.00 | 413 544.00 | | 876 343.00 |
252 Charges sociales | 192 264.00 | 89 261.00 | | 192 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 161.00 | 35 281.00 | | 38 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 1 512.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 519 560.00 | 797 151.00 | | 1 519 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 129.00 | -73 355.00 | | 13 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 689.00 | 1 955.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | 7 491.00 | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 277.00 | -66 967.00 | | 10 277.00 |