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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 060.00 | 74 699.00 | 28 361.00 | 103 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 064.00 | 14 822.00 | 3 242.00 | 18 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 094.00 | 125 491.00 | 31 603.00 | 157 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 786.00 | | 174 786.00 | 174 786.00 |
BN En cours de production de biens | 227 916.00 | | 227 916.00 | 227 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 464.00 | 32 717.00 | 381 746.00 | 414 464.00 |
BZ Autres créances | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
CF Disponibilités | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 344.00 | 32 717.00 | 975 626.00 | 1 008 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 439.00 | 158 209.00 | 1 007 230.00 | 1 165 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
DH Report à nouveau | -69 424.00 | | | -69 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 207.00 | | | -70 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 526.00 | | | 169 526.00 |
EA Autres dettes | 584 990.00 | | | 584 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 029.00 | | | 1 001 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 230.00 | | | 1 007 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 393.00 | | | 540 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 344.00 | | 5 866.00 | 161 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 116.00 | 157 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 431.00 | 116 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 256.00 | | 4 966.00 | 120 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | 900.00 | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 608.00 | 5 177.00 | 10 116.00 | 115 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 923.00 | | 1 685.00 | 23 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 684.00 | 5 177.00 | 8 431.00 | 91 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
6T Sur comptes clients | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 990.00 | 126 893.00 | 379 084.00 | 584 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
UX Autres créances clients | 380 399.00 | | | 380 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VB T. V. A. | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 345.00 | 510 280.00 | 18 064.00 | 528 345.00 |
VW T.V.A. | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 490.00 | 540 393.00 | 379 084.00 | 998 490.00 |