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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 868.00 | 53 239.00 | 629.00 | 53 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 3 536.00 | 1 453.00 | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 628.00 | 57 335.00 | 11 294.00 | 68 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BT Marchandises | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 116.00 | 3 030.00 | 229 087.00 | 232 116.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 867.00 | 3 030.00 | 300 837.00 | 303 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 707.00 | 60 364.00 | 313 342.00 | 373 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 894.00 | -62 245.00 | | -78 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | -16 650.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 38 777.00 | 19 507.00 | | 38 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 197.00 | 139.00 | | 61 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 077.00 | 24 803.00 | | 38 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 4 903.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 202.00 | 51 110.00 | | 54 202.00 |
EA Autres dettes | 112 285.00 | 70 260.00 | | 112 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 353.00 | 151 214.00 | | 273 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 342.00 | 171 933.00 | | 313 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 353.00 | 151 214.00 | | 273 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 026.00 | 15 974.00 | 349 000.00 | 333 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 026.00 | 15 974.00 | 349 000.00 | 333 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 570.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 879.00 | 3 075.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 000.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 277.00 | 354 311.00 | | 350 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 007.00 | 370 960.00 | | 331 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | -16 650.00 | | 19 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 628.00 | | 2 000.00 | 66 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 857.00 | | 2 000.00 | 56 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 018.00 | 2 317.00 | | 55 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 458.00 | 2 317.00 | | 54 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 228 168.00 | 228 168.00 | | 228 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VI Groupe et associés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 316.00 | 249 316.00 | | 249 316.00 |
VW T.V.A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 353.00 | 273 353.00 | | 273 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | 8 351.00 | | 8 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 925.00 | 11 138.00 | | 11 925.00 |
ST Autres comptes | 39 059.00 | 33 136.00 | | 39 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 541.00 | 42 050.00 | | 33 541.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 806.00 | 22 512.00 | | 5 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 572.00 | 8 351.00 | | 8 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 374.00 | 68 034.00 | | 138 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 165.00 | 40 205.00 | | 48 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 330.00 | 108 835.00 | | 93 330.00 |