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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 030.00 | 67 292.00 | 1 738.00 | 69 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 661 963.00 | 619 428.00 | 42 535.00 | 661 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 505.00 | 144 946.00 | 4 559.00 | 149 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 410.00 | 126 608.00 | 22 802.00 | 149 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 544.00 | 958 274.00 | 103 270.00 | 1 061 544.00 |
BT Marchandises | 1 299 351.00 | 217 291.00 | 1 082 060.00 | 1 299 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 322.00 | 327.00 | 278 995.00 | 279 322.00 |
BZ Autres créances | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 362.00 | 217 618.00 | 1 467 744.00 | 1 685 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 906.00 | 1 175 892.00 | 1 571 014.00 | 2 746 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -644.00 | | | -644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 231.00 | | | 239 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 031.00 | | | 642 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 077.00 | | | 305 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
EA Autres dettes | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 164.00 | | | 1 378 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 014.00 | | | 1 571 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 356.00 | | 55 740.00 | 1 008 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 1 060 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 976 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 195.00 | | 3 079.00 | 81 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 161.00 | | 52 661.00 | 927 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 797.00 | 16 175.00 | 3 698.00 | 945 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 950.00 | 1 341.00 | | 65 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 847.00 | 14 834.00 | 3 698.00 | 879 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307 336.00 | | 90 045.00 | 307 336.00 |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 663.00 | | 90 045.00 | 307 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 663.00 | | 90 045.00 | 307 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 031.00 | | 642 031.00 | 642 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 077.00 | 305 077.00 | | 305 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 285.00 | 76 785.00 | | 76 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 278 929.00 | 278 929.00 | | 278 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 231.00 | 74 531.00 | 164 700.00 | 239 231.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 787.00 | 385 787.00 | | 385 787.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 163.00 | 571 432.00 | 806 731.00 | 1 378 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
ST Autres comptes | 514 802.00 | | | 514 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 397.00 | | | 410 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 525.00 | | | 703 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |