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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 15 286.00 | 1 702.00 | 16 988.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 045.00 | 276 231.00 | 218 813.00 | 495 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 886.00 | 68 087.00 | 28 799.00 | 96 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 320.00 | 359 605.00 | 371 716.00 | 731 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BN En cours de production de biens | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 516.00 | 2 104.00 | 221 412.00 | 223 516.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 578.00 | 2 104.00 | 601 474.00 | 603 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 899.00 | 361 709.00 | 973 190.00 | 1 334 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 288 296.00 | 305 447.00 | | 288 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 348.00 | 62 849.00 | | 89 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 643.00 | 3 250.00 | | 52 643.00 |
DL TOTAL (I) | 457 787.00 | 399 046.00 | | 457 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 280.00 | 64 118.00 | | 199 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 663.00 | 5 263.00 | | 16 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | 3 178.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 824.00 | 126 467.00 | | 145 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 633.00 | 141 157.00 | | 149 633.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 685.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 403.00 | 340 867.00 | | 515 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 190.00 | 739 913.00 | | 973 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 302.00 | | 205 019.00 | 596 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 731 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 138 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 591 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 912.00 | | 205 019.00 | 456 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 483.00 | 39 122.00 | 70 000.00 | 390 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | 1 698.00 | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 894.00 | 37 424.00 | 70 000.00 | 376 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | | 725.00 | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | | 725.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | | 725.00 | 2 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
VI Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
VW T.V.A. | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 477.00 | 312 383.00 | 199 094.00 | 511 477.00 |