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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 200.00 | -200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 559.00 | 340 099.00 | 17 459.00 | 357 559.00 |
AH Fonds commercial | 10 740 263.00 | 86 380.00 | 10 653 883.00 | 10 740 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 281.00 | 2 350 214.00 | 793 067.00 | 3 143 281.00 |
BF Prêts | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 743 917.00 | 2 805 548.00 | 13 938 369.00 | 16 743 917.00 |
BP En cours de production de services | 710 383.00 | | 710 383.00 | 710 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622 103.00 | 105 706.00 | 9 516 397.00 | 9 622 103.00 |
BZ Autres créances | 1 281 943.00 | | 1 281 943.00 | 1 281 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 563 905.00 | | 1 563 905.00 | 1 563 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 377 387.00 | 105 706.00 | 13 271 681.00 | 13 377 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 225 774.00 | 2 911 253.00 | 27 314 521.00 | 30 225 774.00 |
CU Autres participations | 2 104 048.00 | 28 654.00 | 2 075 394.00 | 2 104 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 529.00 | 4 189 529.00 | | 4 189 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 199 205.00 | 2 199 205.00 | | 2 199 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 853.00 | 406 708.00 | | 418 853.00 |
DG Autres réserves | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 619 519.00 | 1 730 833.00 | | 2 619 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 456.00 | 900 830.00 | | 811 456.00 |
DL TOTAL (I) | 10 341 655.00 | 9 530 199.00 | | 10 341 655.00 |
DP Provisions pour risques | 69 084.00 | 102 446.00 | | 69 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 084.00 | 102 446.00 | | 69 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 233 696.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 240.00 | 1 901 240.00 | | 901 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 223.00 | 4 402 179.00 | | 3 530 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 362.00 | 3 363 471.00 | | 3 041 362.00 |
EA Autres dettes | 5 210 959.00 | 288 743.00 | | 5 210 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 219 998.00 | 3 154 928.00 | | 2 219 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 903 781.00 | 13 344 256.00 | | 16 903 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 314 521.00 | 22 976 901.00 | | 27 314 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 003 781.00 | | | 14 003 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 832 611.00 | 127 440.00 | 26 960 051.00 | 26 832 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 832 611.00 | 127 440.00 | 26 960 051.00 | 26 832 611.00 |
FM Production stockée | | | -185 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 957 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 489 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 569 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 980 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 107 806.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 15 709.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 230.00 | 201 689.00 | | 46 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 313.00 | 325 204.00 | | 53 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 076.00 | 439 119.00 | | 287 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 66 023.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868.00 | 78 421.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 417.00 | 583 563.00 | | 290 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 103.00 | -258 359.00 | | -237 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 952.00 | 350 551.00 | | -214 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 014 820.00 | 32 180 402.00 | | 27 014 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 203 364.00 | 31 279 572.00 | | 26 203 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 456.00 | 900 830.00 | | 811 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 334.00 | 56 545.00 | | 57 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 384.00 | 36 945.00 | 31 624.00 | 100 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 384.00 | 36 945.00 | 31 624.00 | 100 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 240.00 | 1 240.00 | | 901 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 223.00 | 3 530 223.00 | | 3 530 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041 362.00 | 3 041 362.00 | | 3 041 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210 959.00 | 5 210 959.00 | | 5 210 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 219 998.00 | 2 219 998.00 | | 2 219 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 766.00 | | 398 766.00 | 398 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501 865.00 | 11 103 099.00 | 398 766.00 | 11 501 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 903 781.00 | 14 003 781.00 | 1 600 000.00 | 16 903 781.00 |