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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 162.00 | 178 606.00 | 188 555.00 | 367 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 843.00 | 178 606.00 | 393 237.00 | 571 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 3 539 088.00 | | 3 539 088.00 | 3 539 088.00 |
CF Disponibilités | 754 999.00 | | 754 999.00 | 754 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 886.00 | | 4 299 886.00 | 4 299 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 730.00 | 178 606.00 | 4 693 123.00 | 4 871 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 204.00 | 617 190.00 | | 1 611 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 447.00 | 1 256 855.00 | | 740 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 493.00 | 3 874 046.00 | | 4 414 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 236.00 | 123 365.00 | | 79 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 975.00 | 352 917.00 | | 119 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 120 137.00 | | 21 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | 187 290.00 | | 33 422.00 |
EA Autres dettes | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 630.00 | 783 711.00 | | 278 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 123.00 | 4 657 757.00 | | 4 693 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 517.00 | 703 655.00 | | 243 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 146.00 | | 2 567 146.00 | 2 567 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 146.00 | | 2 567 146.00 | 2 567 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 15 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 739 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 999.00 | 481 894.00 | | 260 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 227.00 | 3 712 418.00 | | 2 664 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 780.00 | 2 455 562.00 | | 1 923 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 447.00 | 1 256 856.00 | | 740 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 166.00 | 9 994.00 | | 73 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 465.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 689.00 | 22 918.00 | | 155 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 689.00 | 22 918.00 | | 155 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 236.00 | 44 123.00 | 35 113.00 | 79 236.00 |
VI Groupe et associés | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539 088.00 | 3 539 088.00 | | 3 539 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 088.00 | 3 539 088.00 | | 3 539 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 630.00 | 243 517.00 | 35 113.00 | 278 630.00 |