| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
AN Terrains | 180 672.00 | 20 875.00 | 159 797.00 | 180 672.00 |
AP Constructions | 435 503.00 | 333 094.00 | 102 408.00 | 435 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 164.00 | 18 973.00 | 48 190.00 | 67 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 659.00 | 305 969.00 | 131 689.00 | 437 659.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 278.00 | 678 913.00 | 686 365.00 | 1 365 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 994.00 | 9 914.00 | 1 306 079.00 | 1 315 994.00 |
BZ Autres créances | 919 280.00 | | 919 280.00 | 919 280.00 |
CF Disponibilités | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 135.00 | 9 914.00 | 2 523 221.00 | 2 533 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 414.00 | 688 827.00 | 3 209 586.00 | 3 898 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
DH Report à nouveau | 9 621.00 | -161 896.00 | | 9 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 171 517.00 | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 672 175.00 | 624 858.00 | | 672 175.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 66 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 782.00 | 102 782.00 | | 92 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 615.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 516.00 | 1 251 876.00 | | 1 366 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 102.00 | 909 535.00 | | 896 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 053.00 | 4 195.00 | | 20 053.00 |
EA Autres dettes | 161 745.00 | 200 567.00 | | 161 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 628.00 | 2 366 790.00 | | 2 444 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 586.00 | 3 094 431.00 | | 3 209 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 628.00 | 2 366 790.00 | | 2 444 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 081.00 | | 749 081.00 | 749 081.00 |
FG Production vendue services | 9 713 028.00 | 177 716.00 | 9 890 744.00 | 9 713 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 462 109.00 | 177 716.00 | 10 639 826.00 | 10 462 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 738 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 329.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 694 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 607.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 315.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 24 943.00 | | 1 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 105 996.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | 130 939.00 | | 11 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 954.00 | 29 133.00 | | 8 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | 53 106.00 | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | 77 833.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 968.00 | 10 959 950.00 | | 10 750 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 703 651.00 | 10 788 432.00 | | 10 703 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 317.00 | 171 517.00 | | 47 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 340.00 | | 64 939.00 | 1 303 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 365 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 497.00 | | | 237 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 411.00 | | 60 589.00 | 1 060 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | 4 350.00 | 5 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 852.00 | 78 061.00 | | 600 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 852.00 | 78 061.00 | | 600 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 783.00 | | 10 000.00 | 102 783.00 |
6T Sur comptes clients | 39 990.00 | 26 330.00 | 56 406.00 | 39 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 990.00 | 26 330.00 | 56 406.00 | 39 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 773.00 | 26 330.00 | 66 406.00 | 142 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 330.00 | 56 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 516.00 | 1 366 516.00 | | 1 366 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 369.00 | 348 369.00 | | 348 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 692.00 | 168 692.00 | | 168 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | 1 800.00 | 4 882.00 | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 303.00 | 1 304 303.00 | | 1 304 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |
VC Groupe et associés | 601 340.00 | 601 340.00 | | 601 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VP Divers | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 376.00 | 2 249 494.00 | 4 882.00 | 2 254 376.00 |
VW T.V.A. | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 628.00 | 2 444 628.00 | | 2 444 628.00 |