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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 7 004.00 | 18.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 612.00 | 26 665.00 | 52 947.00 | 79 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 763.00 | 38 309.00 | 76 455.00 | 114 763.00 |
BT Marchandises | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 171.00 | | 149 171.00 | 149 171.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 276.00 | | 438 276.00 | 438 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 039.00 | 38 309.00 | 514 730.00 | 553 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 713.00 | 101 603.00 | | 115 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 331.00 | 69 110.00 | | 100 331.00 |
DL TOTAL (I) | 326 043.00 | 280 713.00 | | 326 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 305.00 | 1 338.00 | | 34 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 804.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 100.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 674.00 | 178 872.00 | | 146 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EA Autres dettes | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 687.00 | 185 487.00 | | 188 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 730.00 | 466 199.00 | | 514 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 958.00 | 185 487.00 | | 162 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 459.00 | 9 535.00 | 10 685.00 | 39 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 9 535.00 | 10 685.00 | 34 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 8 271.00 | 25 729.00 | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 860.00 | 153 282.00 | 12 578.00 | 165 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 687.00 | 162 958.00 | 25 729.00 | 188 687.00 |