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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182.00 | 15 127.00 | 5 055.00 | 20 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 140 821.00 | 139 494.00 | 1 327.00 | 140 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 066.00 | 63 076.00 | 9 989.00 | 73 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 951.00 | 218 914.00 | 74 036.00 | 292 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 366 470.00 | | 366 470.00 | 366 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 427.00 | | 572 427.00 | 572 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 378.00 | 218 914.00 | 646 464.00 | 865 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 738.00 | 29 130.00 | | 67 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 332.00 | 7 032.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 218 997.00 | 183 089.00 | | 218 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 485.00 | 193 270.00 | | 164 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 012.00 | 294 435.00 | | 181 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | 32 613.00 | | 45 618.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 653.00 | | 10 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 696.00 | 224 605.00 | | 25 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 467.00 | 745 575.00 | | 427 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 464.00 | 928 665.00 | | 646 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 968.00 | | 766 968.00 | 766 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 968.00 | | 766 968.00 | 766 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 423.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1 423.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 1 762.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | -339.00 | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 9 886.00 | | 26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 606.00 | 1 196 032.00 | | 983 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 868.00 | 1 166 902.00 | | 915 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 738.00 | 29 130.00 | | 67 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 893.00 | | | 293 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 292 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 215 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 046.00 | | | 216 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 336.00 | 12 308.00 | 730.00 | 207 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | 3 153.00 | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 363.00 | 9 155.00 | 730.00 | 195 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 012.00 | 181 012.00 | | 181 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
UX Autres créances clients | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
VI Groupe et associés | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 846.00 | 205 957.00 | 24 889.00 | 230 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 467.00 | 427 467.00 | | 427 467.00 |