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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 826.00 | 170 530.00 | 13 296.00 | 183 826.00 |
040 Immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 742.00 | 170 530.00 | 111 211.00 | 281 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
060 Stock marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
110 Total général Actif | 339 828.00 | 170 530.00 | 169 298.00 | 339 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 639.00 | | | 252 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 897.00 | | | 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |