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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AP Constructions | 1 560 919.00 | 646 607.00 | 914 311.00 | 1 560 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 755.00 | 284 324.00 | 223 430.00 | 507 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 769.00 | 144 292.00 | 103 477.00 | 247 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 083.00 | | 204 083.00 | 204 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 597.00 | 1 077 090.00 | 1 641 507.00 | 2 718 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 301 490.00 | | 301 490.00 | 301 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 017.00 | 110.00 | 39 907.00 | 40 017.00 |
BZ Autres créances | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
CF Disponibilités | 466 507.00 | | 466 507.00 | 466 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 532.00 | 110.00 | 922 422.00 | 922 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 129.00 | 1 077 200.00 | 2 563 929.00 | 3 641 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 538.00 | 332 891.00 | | 425 538.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 599.00 | 463 232.00 | | 572 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 023.00 | 879 974.00 | | 1 082 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 425.00 | 1 452 305.00 | | 1 209 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 21 214.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | 156 634.00 | | 85 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 965.00 | 162 488.00 | | 174 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 4 017.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 7 714.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 906.00 | 1 804 372.00 | | 1 481 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 929.00 | 2 684 346.00 | | 2 563 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 478.00 | 1 208 360.00 | | 1 043 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 449.00 | | | 2 898 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 331 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 393.00 | | | 2 312 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 191.00 | | | 584 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 002.00 | 168 087.00 | | 909 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 137.00 | 168 087.00 | | 907 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
UX Autres créances clients | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 425.00 | 165 947.00 | 571 134.00 | 1 209 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
VP Divers | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 939.00 | 154 534.00 | 181 405.00 | 335 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 906.00 | 438 428.00 | 571 134.00 | 1 481 906.00 |