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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 509.00 | 40 957.00 | 565 552.00 | 606 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 828.00 | 22 851.00 | 69 977.00 | 92 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 474.00 | 63 808.00 | 657 665.00 | 721 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 207.00 | | 142 207.00 | 142 207.00 |
BZ Autres créances | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CF Disponibilités | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 274.00 | 63 808.00 | 958 466.00 | 1 022 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 601.00 | 288 516.00 | | 477 601.00 |
DL TOTAL (I) | 486 152.00 | 297 067.00 | | 486 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 891.00 | 38 509.00 | | 29 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 891.00 | 38 509.00 | | 29 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 906.00 | 78 643.00 | | 67 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | 123 705.00 | | 118 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 581.00 | | |
EA Autres dettes | 255 932.00 | 396 664.00 | | 255 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 422.00 | 606 202.00 | | 442 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 466.00 | 941 779.00 | | 958 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 422.00 | 600 595.00 | | 442 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 669.00 | 125.00 | 2 185 794.00 | 2 185 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 669.00 | 125.00 | 2 185 794.00 | 2 185 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 964.00 | 156 502.00 | | 188 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 274.00 | 1 984 510.00 | | 2 220 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 673.00 | 1 695 994.00 | | 1 742 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 601.00 | 288 516.00 | | 477 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 183.00 | | 124 821.00 | 896 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 756.00 | 204 773.00 | 721 474.00 | 94 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 216.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 756.00 | 192 557.00 | 699 338.00 | 94 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 350.00 | | 124 302.00 | 862 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 617.00 | | 519.00 | 21 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 266.00 | 17 317.00 | 204 774.00 | 251 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 981.00 | 1 235.00 | 12 216.00 | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 285.00 | 16 082.00 | 192 558.00 | 240 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 509.00 | 5 397.00 | 14 015.00 | 38 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 509.00 | 5 397.00 | 14 015.00 | 38 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 397.00 | 14 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | 1.00 | 22 135.00 | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
VC Groupe et associés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VI Groupe et associés | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 541.00 | 189 406.00 | 22 135.00 | 211 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 422.00 | 442 422.00 | | 442 422.00 |