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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 687.00 | 116 555.00 | 25 132.00 | 141 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 081.00 | 120 566.00 | 54 515.00 | 175 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 680.00 | 251 813.00 | 310 867.00 | 562 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
BP En cours de production de services | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 564.00 | | 328 564.00 | 328 564.00 |
BZ Autres créances | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 164.00 | | 634 164.00 | 634 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 844.00 | 251 813.00 | 945 031.00 | 1 196 844.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 474 682.00 | 384 041.00 | | 474 682.00 |
DH Report à nouveau | 71 378.00 | 13 458.00 | | 71 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 546.00 | 90 641.00 | | -15 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 910.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 515 889.00 | 531 692.00 | | 515 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 376.00 | 47 479.00 | | 40 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 313.00 | 98 313.00 | | 40 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 593.00 | 55 335.00 | | 57 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 388.00 | 188 982.00 | | 150 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 358.00 | 90 580.00 | | 136 358.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 6 614.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 142.00 | 487 302.00 | | 429 142.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 031.00 | 1 018 994.00 | | 945 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 801.00 | 431 967.00 | | 414 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 199.00 | | 1 529.00 | 589 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 563.00 | | 4 109.00 | -1 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 563.00 | 87 023.00 | 505 267.00 | -1 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 023.00 | 257 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 365.00 | | | 243 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 287.00 | | 1 529.00 | 343 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 022.00 | 19 011.00 | 86 887.00 | 303 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 330.00 | 19 011.00 | 86 887.00 | 288 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 361 765.00 | 361 765.00 | | 361 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VB T. V. A. | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 401.00 | 13 401.00 | 88 000.00 | 101 401.00 |
VI Groupe et associés | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 738.00 | 569 268.00 | 2 470.00 | 571 738.00 |
VW T.V.A. | 138 494.00 | 138 494.00 | | 138 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 550.00 | 540 550.00 | 88 000.00 | 628 550.00 |