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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 22 321.00 | 5 462.00 | 27 783.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 786.00 | 25 841.00 | 42 945.00 | 68 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 958.00 | 51 500.00 | 84 457.00 | 135 958.00 |
072 Créances – Autres | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 424.00 | 51 500.00 | 133 924.00 | 185 424.00 |
110 Total général Actif | 254 210.00 | 77 342.00 | 176 869.00 | 254 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 735.00 | 222 169.00 | | 250 735.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 1 600.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 5 955.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 514.00 | 229 724.00 | | 251 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 382.00 | 87 783.00 | | 103 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | -1 128.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 66 593.00 | 75 039.00 | | 66 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 2 080.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 117.00 | 27 182.00 | | 38 117.00 |
252 Charges sociales | 13 032.00 | 4 494.00 | | 13 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | 2 617.00 | | 2 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 208.00 | 22 030.00 | | 12 208.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 3 330.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 443.00 | 223 426.00 | | 237 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 072.00 | 6 298.00 | | 14 072.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 509.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 5 671.00 | 4 188.00 | | 5 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -182.00 | 390.00 | | -182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 866.00 | 2 229.00 | | 7 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 208.00 | | | 12 208.00 |