| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 13 693.00 | 2 739.00 | 10 954.00 | 13 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 260.00 | 491 591.00 | 71 669.00 | 563 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 594.00 | 705 189.00 | 93 406.00 | 798 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 199.00 | 1 227 209.00 | 240 990.00 | 1 468 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 637 773.00 | 163 917.00 | 9 473 856.00 | 9 637 773.00 |
BZ Autres créances | 319 750.00 | | 319 750.00 | 319 750.00 |
CF Disponibilités | 315 094.00 | | 315 094.00 | 315 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 911.00 | 242 091.00 | 10 134 820.00 | 10 376 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 110.00 | 1 469 300.00 | 10 375 809.00 | 11 845 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 489.00 | | | 654 489.00 |
DL TOTAL (I) | 914 685.00 | | | 914 685.00 |
DP Provisions pour risques | 2 066 985.00 | | | 2 066 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 938.00 | | | 251 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318 923.00 | | | 2 318 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 115.00 | | | 716 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 742.00 | | | 1 349 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EA Autres dettes | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 035 849.00 | | | 5 035 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 201.00 | | | 7 142 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 809.00 | | | 10 375 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 142 201.00 | | | 7 142 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 081 661.00 | | 13 081 661.00 | 13 081 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 661.00 | | 13 081 661.00 | 13 081 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 680 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976 366.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 803 408.00 | | | 13 803 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 148 919.00 | | | 13 148 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 489.00 | | | 654 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 006.00 | | 112 527.00 | 1 501 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 17 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 334.00 | 1 468 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 234.00 | 1 375 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 255.00 | | 112 527.00 | 1 407 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 700.00 | 81 743.00 | 144 234.00 | 1 289 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893.00 | 5 798.00 | | 21 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 807.00 | 75 945.00 | 144 234.00 | 1 267 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 878 272.00 | 976 366.00 | 535 714.00 | 1 878 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
6T Sur comptes clients | 166 424.00 | 146 775.00 | 149 283.00 | 166 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 599.00 | 146 775.00 | 149 283.00 | 244 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 871.00 | 1 123 141.00 | 684 997.00 | 2 122 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 141.00 | 582 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 115.00 | 716 115.00 | | 716 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 071.00 | 282 071.00 | | 282 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 403.00 | 234 403.00 | | 234 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 035 849.00 | 5 035 849.00 | | 5 035 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 637 773.00 | 9 637 773.00 | | 9 637 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 001 602.00 | 10 001 602.00 | | 10 001 602.00 |
VW T.V.A. | 804 367.00 | 804 367.00 | | 804 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 201.00 | 7 142 201.00 | | 7 142 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
ST Autres comptes | 1 263 611.00 | | | 1 263 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 204.00 | | | 613 204.00 |
YT Sous‐traitance | 6 572 923.00 | | | 6 572 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 794 651.00 | | | 794 651.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 299.00 | | | -4 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 458.00 | | | 436 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 143.00 | | | 292 143.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 302 021.00 | | | 9 302 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |