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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 438.00 | 78 172.00 | 4 266.00 | 82 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 119.00 | 73 171.00 | 9 948.00 | 83 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 712.00 | 151 343.00 | 39 369.00 | 190 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 578.00 | 15 437.00 | 80 141.00 | 95 578.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CF Disponibilités | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 263.00 | 15 437.00 | 197 825.00 | 213 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 975.00 | 166 780.00 | 237 194.00 | 403 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 921.00 | 115 120.00 | | 112 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 078.00 | 27 801.00 | | 33 078.00 |
DL TOTAL (I) | 154 799.00 | 151 721.00 | | 154 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711.00 | 8 995.00 | | 3 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 1 930.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 27 063.00 | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 136.00 | 33 236.00 | | 43 136.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 395.00 | 71 458.00 | | 82 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 194.00 | 223 179.00 | | 237 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 213.00 | 11 596.00 | 5 466.00 | 145 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214.00 | 11 596.00 | 5 466.00 | 145 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 2 960.00 | 751.00 | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 395.00 | 81 645.00 | 751.00 | 82 395.00 |