| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071.00 | 3 846.00 | 4 225.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 704.00 | | 157 704.00 | 157 704.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 488.00 | | 207 488.00 | 207 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 560.00 | 3 846.00 | 211 713.00 | 215 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 880.00 | 163 006.00 | | 129 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124.00 | -33 126.00 | | -124.00 |
DL TOTAL (I) | 138 141.00 | 138 265.00 | | 138 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 364.00 | 29 473.00 | | 46 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 526.00 | 26 546.00 | | 24 526.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 23 456.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 572.00 | 79 578.00 | | 73 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 713.00 | 217 842.00 | | 211 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 572.00 | 79 578.00 | | 73 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 860.00 | 3 792.00 | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 026.00 | 210 783.00 | | 133 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 150.00 | 243 909.00 | | 133 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124.00 | -33 126.00 | | -124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 8 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 3 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631.00 | | 7 785.00 | 11 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | | 7 315.00 | 11 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 836.00 | 188 836.00 | | 188 836.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 128.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 224.00 | 10 174.00 | | 11 224.00 |
ST Autres comptes | 6 848.00 | 9 021.00 | | 6 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 057.00 | 9 094.00 | | 9 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 89 746.00 | 138 296.00 | | 89 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | 2 039.00 | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 3 168.00 | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 770.00 | 32 693.00 | | 14 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 015.00 | 16 291.00 | | 24 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 875.00 | 166 585.00 | | 116 875.00 |