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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 309.00 | 89 760.00 | 70 549.00 | 160 309.00 |
040 Immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 672.00 | 90 728.00 | 75 944.00 | 166 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 670.00 | 2 868.00 | 99 802.00 | 102 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
084 Disponibilités | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 906.00 | 2 868.00 | 163 038.00 | 165 906.00 |
110 Total général Actif | 332 577.00 | 93 596.00 | 238 982.00 | 332 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 631.00 | 355 547.00 | | 380 631.00 |
222 Production stockée | | -2 922.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 723.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 635.00 | 353 348.00 | | 380 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 350.00 | 51 920.00 | | 64 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 83 753.00 | 85 210.00 | | 83 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 2 874.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 504.00 | 147 832.00 | | 146 504.00 |
252 Charges sociales | 51 184.00 | 51 247.00 | | 51 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 196.00 | 14 521.00 | | 22 196.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 879.00 | 353 588.00 | | 370 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 756.00 | -240.00 | | 9 756.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 466.00 | 1 361.00 | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 1 458.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 385.00 | 5 713.00 | | 7 385.00 |