| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072.00 | 2 900.00 | 173.00 | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 700.00 | 46 018.00 | 20 681.00 | 66 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 572.00 | 48 918.00 | 28 654.00 | 77 572.00 |
BT Marchandises | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 272 129.00 | | 272 129.00 | 272 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 052.00 | | 445 052.00 | 445 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 624.00 | 48 918.00 | 473 706.00 | 522 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 343 298.00 | 337 521.00 | | 343 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 853.00 | 5 777.00 | | 54 853.00 |
DL TOTAL (I) | 414 921.00 | 360 068.00 | | 414 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 234.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 5 302.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 876.00 | 6 398.00 | | 32 876.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | 37 764.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 785.00 | 49 697.00 | | 58 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 706.00 | 409 764.00 | | 473 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 785.00 | 49 697.00 | | 58 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 350.00 | | 620 350.00 | 620 350.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 415.00 | | 620 415.00 | 620 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 152.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 793.00 | 152.00 | | 15 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -152.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 1 216.00 | | 14 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 959.00 | 545 346.00 | | 638 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 105.00 | 539 569.00 | | 584 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 853.00 | 5 777.00 | | 54 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 587.00 | | 1 350.00 | 107 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 365.00 | 77 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 365.00 | 69 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 787.00 | | 1 350.00 | 99 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 881.00 | 11 683.00 | 15 646.00 | 52 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881.00 | 11 683.00 | 15 646.00 | 52 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 881.00 | 60 081.00 | 7 800.00 | 67 881.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |