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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AP Constructions | 93 954.00 | 53 450.00 | 40 505.00 | 93 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 634.00 | 40 232.00 | 5 402.00 | 45 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 956.00 | 71 623.00 | 10 333.00 | 81 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 232.00 | 171 493.00 | 273 740.00 | 445 232.00 |
BT Marchandises | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BZ Autres créances | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CF Disponibilités | 185 004.00 | | 185 004.00 | 185 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 224.00 | | 385 224.00 | 385 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 456.00 | 171 493.00 | 658 964.00 | 830 456.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 670.00 | 375 062.00 | | 408 670.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | 39 167.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 422 309.00 | 422 614.00 | | 422 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 514.00 | 1 323.00 | | 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 514.00 | 1 323.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 3 634.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 125 818.00 | | 123 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 584.00 | 110 420.00 | | 99 584.00 |
EA Autres dettes | 7 549.00 | 12 272.00 | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 141.00 | 252 144.00 | | 236 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 964.00 | 676 081.00 | | 658 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 141.00 | 252 144.00 | | 236 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 272.00 | | 20 961.00 | 424 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 629.00 | | | 212 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 583.00 | | 10 961.00 | 210 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 10 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 383.00 | 9 110.00 | | 162 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 250.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 444.00 | 8 859.00 | | 156 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323.00 | 514.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | 514.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VW T.V.A. | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 141.00 | 236 141.00 | | 236 141.00 |