| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 447.00 | 8 807.00 | 1 641.00 | 10 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 933.00 | 122 311.00 | 27 623.00 | 149 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 444.00 | 133 308.00 | 76 136.00 | 209 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 541.00 | 1 698.00 | 5 842.00 | 7 541.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | 463 207.00 | | 463 207.00 | 463 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 620.00 | 1 698.00 | 482 921.00 | 484 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 064.00 | 135 007.00 | 559 057.00 | 694 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 323 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 445.00 | 7 505.00 | | 8 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 562.00 | 45 941.00 | | 26 562.00 |
DL TOTAL (I) | 411 392.00 | 384 830.00 | | 411 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 883.00 | 110 434.00 | | 104 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 21 949.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 885.00 | 24 748.00 | | 33 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 665.00 | 157 132.00 | | 147 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 057.00 | 541 961.00 | | 559 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 884.00 | | 378 884.00 | 378 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 884.00 | | 378 884.00 | 378 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 816.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 816.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 816.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 9 339.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 270.00 | 431 312.00 | | 385 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 708.00 | 385 371.00 | | 358 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 562.00 | 45 941.00 | | 26 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 529.00 | | | 208 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 670.00 | 15 657.00 | 16 019.00 | 133 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 479.00 | 15 657.00 | 16 019.00 | 131 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | 405.00 | | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 405.00 | | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 405.00 | | 1 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 425.00 | 21 412.00 | 13.00 | 21 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |