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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 957.00 | 26 674.00 | 283.00 | 26 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 027.00 | 128 122.00 | 46 905.00 | 175 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 590.00 | 175 424.00 | 94 167.00 | 269 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 497.00 | 4 468.00 | 360 030.00 | 364 497.00 |
BZ Autres créances | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
CF Disponibilités | 594 029.00 | | 594 029.00 | 594 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 016.00 | 4 468.00 | 1 064 548.00 | 1 069 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 607.00 | 179 891.00 | 1 158 715.00 | 1 338 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 470 304.00 | | | 470 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
DL TOTAL (I) | 544 069.00 | | | 544 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 725.00 | | | 302 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 940.00 | | | 143 940.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 646.00 | | | 614 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 715.00 | | | 1 158 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 493.00 | | | 523 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 520.00 | | 158 053.00 | 274 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 982.00 | 269 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 982.00 | 222 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 541.00 | | 158 053.00 | 227 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 543.00 | 13 954.00 | 9 074.00 | 170 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 543.00 | 13 954.00 | 9 074.00 | 170 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 725.00 | 302 725.00 | | 302 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 858.00 | 219 858.00 | | 219 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 580.00 | 444 580.00 | | 444 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 231.00 | 474 987.00 | 1 244.00 | 476 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 493.00 | 523 493.00 | | 523 493.00 |