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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 518.00 | 11 668.00 | 9 850.00 | 21 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 610.00 | 149 742.00 | 24 868.00 | 174 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 108.00 | 86 489.00 | 55 619.00 | 142 108.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 871.00 | 247 899.00 | 117 972.00 | 365 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
BP En cours de production de services | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 228.00 | | 232 228.00 | 232 228.00 |
BZ Autres créances | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 402 871.00 | | 402 871.00 | 402 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 306.00 | | 783 306.00 | 783 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 178.00 | 247 899.00 | 901 278.00 | 1 149 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 023.00 | 201 023.00 | | 201 023.00 |
DH Report à nouveau | -108 971.00 | -246 888.00 | | -108 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 221.00 | 137 916.00 | | 58 221.00 |
DL TOTAL (I) | 254 272.00 | 196 051.00 | | 254 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 4 159.00 | | 3 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 56 584.00 | | 98 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 570.00 | 156 938.00 | | 82 570.00 |
EA Autres dettes | 450 910.00 | 332 678.00 | | 450 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 006.00 | 551 621.00 | | 647 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 278.00 | 747 672.00 | | 901 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 006.00 | 182 416.00 | | 647 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FG Production vendue services | 679 319.00 | 851 270.00 | 1 530 589.00 | 679 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 690.00 | 851 270.00 | 1 531 961.00 | 680 690.00 |
FM Production stockée | | | -87 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 653.00 | 9 125.00 | | 70 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 14 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 153.00 | 22 125.00 | | 75 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 501.00 | 7 003.00 | | 93 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 14 819.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 577.00 | 21 822.00 | | 93 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 424.00 | 302.00 | | -18 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 571.00 | 1 705 405.00 | | 1 571 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 350.00 | 1 567 488.00 | | 1 513 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 221.00 | 137 916.00 | | 58 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 442.00 | | 65 987.00 | 287 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 353 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 316 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 090.00 | | 64 987.00 | 252 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 834.00 | | 1 000.00 | 13 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 753.00 | 17 427.00 | 281.00 | 230 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 3 624.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 709.00 | 13 803.00 | 281.00 | 222 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 911.00 | 450 911.00 | | 450 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
UP Prêts | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 926.00 | 312 926.00 | | 312 926.00 |
VW T.V.A. | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 006.00 | 647 006.00 | | 647 006.00 |