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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 232.00 | 41 046.00 | 186.00 | 41 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 264.00 | 63 302.00 | 60 962.00 | 124 264.00 |
BZ Autres créances | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CF Disponibilités | 747 699.00 | | 747 699.00 | 747 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 245.00 | 63 302.00 | 843 943.00 | 907 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 477.00 | 104 348.00 | 844 129.00 | 948 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 362.00 | | | 377 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DL TOTAL (I) | 418 064.00 | | | 418 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 769.00 | | | 183 769.00 |
EA Autres dettes | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 065.00 | | | 426 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 129.00 | | | 844 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 065.00 | | | 426 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 180.00 | -546.00 | 266 633.00 | 267 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 180.00 | -546.00 | 266 633.00 | 267 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 47 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 170.00 | | | 351 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 268.00 | | | 319 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 41 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 41 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 898.00 | | 1 851.00 | 42 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 898.00 | | 1 851.00 | 42 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 953.00 | | 31 651.00 | 94 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 953.00 | | 31 651.00 | 94 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 953.00 | | 52 651.00 | 115 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 414.00 | 202 414.00 | | 202 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 731.00 | 83 836.00 | 75 895.00 | 159 731.00 |
VW T.V.A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 065.00 | 426 065.00 | | 426 065.00 |